“娃儿”有恙
财经国家周刊2012年第12
“娃儿”有恙
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“娃儿”（VaR）是风险值（Value at Risk）的简称，这是摩根银行在90年代中期研发的数学模型，按照过去价格变动，用统计方式估算一个资产组合可能受到最大的损失。当这个模型问世时，许多专家批
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