基金观点荟萃：华富、南方、海富通、诺德
股市动态分析2014年第2
基金观点荟萃：华富、南方、海富通、诺德
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华富基金：主题投资依然主导市场华富基金认为，2013年是流动性偏紧的一年，全年资本市场经历了两次比较严重的资本市场流动性危机（6月的货币市场和11月的债券市场）。2014年，流动性依然维持偏紧状态，但不会比2013年显著恶化。总体社会融资总量和M2增速可能小幅下降，影子银行部门受到持续压缩，但银行股已经反映很多收缩的预期。主题投资依然主导市场，由改革预期推动的主题投资会取代传统的行业配置思路，贯穿2014全年，重点看好军工、农业、汽车、家电、环保、券商和保险等行业。南方基金：价值股和成长股有戏南方基金表示，2014年股市运行的关键变量是经济增速变化和改革推进力度，因此配置上需要防范的风险，一是经济增长失速，很多周期性行业业绩大幅下滑，二是改革推进不力，经济转型不成功。如果出现这样的状况，股市仍然有较大的回落风险
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