改善企业集团资金管理策略探讨
通过分析，可以总结出如下具体方面：一是对公司的收支管理进行统一审核批准，各子公司所有的收入和支出都要由母公司的专人管理和负责，年度总评应一步一步来，不可越级。先由总公司做好相关预算，然后由总公司进行具体分配和合理调整。二是对资金的管理，应该选择集中管理的方式去处理，虽然不是绝对的集中，但要满足管理需要。一方面，账户统一记录。账户集中对单位账户的统一记录，账户变更、关闭、开设按公司的工作流程办理，强制取消与功能重复或经营无关的账户，严格限制私立银行账户。对于外企银行的投资要注意核定最高存款，超出部分按时汇账户，保证资金运转的有效利用，避免业务违规操作风险。另一方面，集中处理现金。对于现金的管理，要将融资权和银行账户集中，现金管理才能有效实施。就我国当前的外汇管理而言，我们国家还没有达到海内外一体化的管理模式。要想实现管理模式的很好融合，还需要进行转变，在国内内部财务公司建立现金平台，将海外单
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