银企互联项目设计与实施
银行金融服务提出更高的要求，一方面，企业希望在其财务系统上进行的有关操作能够直接同步到银行进行相关处理，而无需再次使用网上银行，重新提交指令，省去了企业需先登录国内商业银行网上银行才能做业务的操作步骤；另一方面，企业希望银行提供的账务信息能够同步更新其财务系统以供其进行分析和处理。因此，企业财务系统与网上银行系统对接就成为企业十分迫切的需求。为了满足能源集团性大型企业更高层次财务管理的需求，适应企业信息化潮流，实现企业财务软件系统或ERP系统与国内商业网上银行系统的无缝联接。
一、银企互联项目概况
1.流程介绍
（1）内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司（以下简称“我公司”）银行付款现状
我公司现有付款流程为：
①会计人员依据审批合格的付款单在ERP总账和应付模块进行付款创建，生成会计凭证；
②审核人员审核通过后，将纸质的会计凭证交由出纳；
③出纳根据审核通过的纸质会计凭证上的相
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