银企互联项目设计与实施
关信息在网上银行创建银行付款；
④付款审批人员对出纳传递的纸质会计凭证与网银付款信息核对无误后，审批付款；
⑤出纳定期登陆网银确认已批准付款实际支付情况。
现有付款流程相对较长，操作繁琐；ERP系统数据就源输入未能实现，业务流程没有实现闭环操作；出纳人员工作繁重，容易出错，造成付款业务质量及效率得不到提高；业务各个环节的状态无法实现信息共享。
2．银企互联项目流程
业务流程图
①会计人员将总账模块、应付模块中经审核通过的会计凭证过账以后，付款数据会自动进入到银企互联ERP模块中。银企互联目前分为两种付款方式，第一种是公对公付款方式，此部分数据主要来源于应付业务数据，第二种方式为公对私付款方式，此部分数据主要来源于总账业务数据。
ERP财务模块银企互联发起付款界面
②资金会计从ERP银企互联模块发起付款操作，根据业务需要付款分为公对公和公对私两种付款操作。操作完毕以后数据通过ERP和银行接
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