银企互联项目设计与实施
口协议将付款数据传送至中国银行网上银行系统。
③出纳（一级授权网银操作员）登陆网银，在付款管理下公对公和公对私授权管理功能中对通过接口协议传送至网银的付款数据与纸质会计凭证进行核对，核对无误后完成一级授权工作。
④财务经理（网银二级授权操作员）登陆网银，在付款管理下公对公和公对私授权管理功能中对通过接口协议传送的付款数据与纸质会计凭证进行核对，核对无误后完成二级授权工作，完成最终银行付款审批。
3.详细功能介绍
银企互联实现方式：现有ERP系统财务模块+银企互联模块+中国银行接口协议+中国银行网上银行。
（1）ERP系统财务模块作为银企互联的发起点，主要业务包括：
①总账凭证的创建、审核、过账；②应付发票的创建、审核、过账；③供应商银行信息维护和管理；④公司银行信息管理；⑤资金会计人员设置（权限设置、安全性设置、付款业务设置）；⑥其他会计人员设置（权限设置、安全性设置、相关功能设置）；⑦付
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